Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury

Realia kryzysu ogólnogospodarczego oraz pogarszająca się kondycja finansów publicznych wielu krajów, również spoza Europy, stawia zagadnienie rozwoju i roli rynku kapitałowego w gospodarce w nowym świetle.

Coraz silniej akcentuje się znaczenie transparentności rynku, standardów bezpieczeństwa zawierania i rozliczania transakcji oraz raportowania danych pozafinansowych w kontekście zaufania do mechanizmu rynku kapitałowego, które – jak podkreśla wielu ekspertów – jest kluczowym czynnikiem jego rozwoju.

Polecana publikacja zawiera wiele artykułów dotyczących tendencji rozwoju rynku kapitałowego, a także modelowania zjawisk na rynku kapitałowym w warunkach niepewności i ryzyka.

Rynek kapitałowy w okresie dekoniunktury - wprowadzenie (Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak)

CZĘŚĆ I TENDENCJE ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

ROZDZIAŁ I
Zastosowanie koncepcji zarządzania wartością w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie (Dariusz Zarzecki)

ROZDZIAŁ II
Pozytywistyczny paradygmat wartości (Katarzyna Włodarczyk)

ROZDZIAŁ III
Asymetria informacji na giełdowym rynku akcji - raportowanie danych pozajrnansowych przez spółki publiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Teresa Czerwińska)

ROZDZIAŁ IV
Katastroficzne instrumenty pochodne - stan rynku i perspektywy rozwoju (Agnieszka Majewska)

ROZDZIAŁ V
Determinanty raportowania transakcji podejrzanych przez sektor bankowy (Patrycja Chodnicka)

ROZDZIAŁ VI
Kola repozytoriów transakcji w zwiększeniu transparentności rynku derywatów (Iwona Sroka)

ROZDZIAŁ VII
Niski poziom alfabetyzacji finansowej społeczeństwa jako bariera ograniczająca rozwój rynku kapitałowego (Bożena Fraczek)

CZĘŚĆ II MODELOWANIE ZJAWISK NA RYNKU KAPITAŁOWYM W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

ROZDZIAŁ VIII
Ryzyko rynku akcji międzynarodowych rynków giełdowych (Alojzy Z. Nowak, Tadeusz Winkler-Drews)

ROZDZIAŁ IX
Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych (Grzegorz Perczak)

ROZDZIAŁ X
Wpływ informacji nieekonomicznych na kształtowanie się kursów akcji spółek prowadzących działalność sportową (Sebastian Majewski)

ROZDZIAŁ XI
Rynkowe wykorzystanie kointegracji - osiąganie absolutnych stóp zwrotu z kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie (Piotr Jaworski, Hubert Wiśniewski)

ROZDZIAŁ XII
Niestabilność współczynnika beta w sektorze finansowym - analiza dla wybranych rynków europejskich (Renata Karkowska, Katarzyna Niewińska)

ROZDZIAŁ XIII
Ocena efektywności strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych (Tomasz Jedynak)

232 strony, B5, oprawa miękka